有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

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【提出】: 2014/12/15 9:00
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【項目】: 45項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 9月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 9月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第321回	2,500,000,000	2,500,243,470
		国庫債券利付(2年)第323回	1,000,000,000	1,000,114,706
		国庫債券利付(2年)第324回	1,000,000,000	1,000,112,596
		国庫債券利付(2年)第328回	2,000,000,000	2,000,357,570
		国庫債券利付(2年)第330回	8,000,000,000	8,009,943,950
	小計	銘柄数:5	14,500,000,000	14,510,772,292
		組入時価比率:32.1%		33.9%
	合計			14,510,772,292
地方債証券	日本円	東京都公募第26回	100,000,000	100,191,800
		北海道公募平成17年度第4回	993,110,000	1,002,317,168
		神奈川県公募第133回	270,000,000	272,497,661
		大阪府公募第279回	800,000,000	807,376,032
		大阪府公募第62回	200,000,000	200,719,288
		兵庫県公募平成17年度第4回	100,000,000	100,923,210
		静岡県公募平成17年度第2回	100,000,000	100,905,584
		共同発行市場地方債公募第27回	200,000,000	201,811,356
		名古屋市公募第12回ひ号	562,500,000	568,203,068
		横浜市公募公債平成17年度2回	200,000,000	201,850,920
		福岡市公募平成22年度第1回	100,000,000	100,275,304
		福岡市公募平成22年度第3回	500,000,000	501,356,795
	小計	銘柄数:12	4,125,610,000	4,158,428,186
		組入時価比率:9.2%		9.7%
	合計			4,158,428,186
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	350,000,000	353,296,014
		公営企業債券政府保証第851回	500,000,000	504,078,864
		公営企業債券政府保証第852回	1,788,000,000	1,804,681,536
		公営企業債券第15回財投機関債	100,000,000	100,884,656
		公営企業債券第16回財投機関債	300,000,000	303,012,804
		公営企業債券第17回財投機関債	600,000,000	608,928,000
		首都高速道路債券政府保証第198回	500,000,000	504,642,855
		日本政策金融公庫債券政府保証第1回	100,000,000	100,668,825
		都市再生債券財投機関債第8回	100,000,000	101,067,160
		本州四国連絡橋債券財投機関債第6回	500,000,000	505,210,039
		関西国際空港債券政府保証第47回	350,000,000	353,098,872
		住宅金融支援機構債券財投機関債第44回	400,000,000	401,238,736
		商工債券利付第721回い号	950,000,000	953,125,756
		商工債券利付第722回い号	800,000,000	802,729,737
		農林債券利付第713回い号	500,000,000	500,384,185
		農林債券利付第721回い号	1,400,000,000	1,405,080,350
		農林債券利付第722回い号	500,000,000	501,876,982
		農林債券利付第723回い号	670,000,000	672,445,898
		しんきん中金債券利付第247回	200,000,000	200,686,960
		しんきん中金債券利付第248回	1,500,000,000	1,505,812,221
		商工債券利付(3年)第149回	100,000,000	100,118,416
		商工債券利付(3年)第150回	900,000,000	900,804,240
		商工債券利付(3年)第151回	300,000,000	300,180,684
		西日本高速道路第15回	200,000,000	200,223,301
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第5回	400,000,000	403,741,342
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第38回	100,000,000	100,220,952
	小計	銘柄数:26	14,108,000,000	14,188,239,385
		組入時価比率:31.4%		33.2%
	合計			14,188,239,385
社債券	日本円	ラボバンク・ネダーランド第5回円貨社債(2010)(コー	1,100,000,000	1,106,972,142
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	600,000,000	600,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	500,000,000	500,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MIZUHO INTERNATIONAL PLC	1,000,000,000	1,000,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	700,000,000	700,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	700,000,000	700,000,000
		三菱商事第53回担保提供制限等財務上特約無	500,000,000	502,426,870
		みずほコーポレート銀行第21回特定社債間限定同順位特約付	1,100,000,000	1,103,601,562
		三菱東京UFJ銀行第116回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,003,076,746
		三井住友銀行第50回社債間限定同順位特約付	1,500,000,000	1,504,637,008
	小計	銘柄数:15	9,900,000,000	9,920,714,328
		組入時価比率:21.9%		23.2%
	合計			9,920,714,328
	合計			42,778,154,191

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算