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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

【提出】: 2022/12/19 9:01
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年9月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成24年度第12回	100,000,000	100,196,260
		愛知県公募平成24年度第19回	100,000,000	100,324,152
		埼玉県公募平成24年度第6回	100,000,000	100,085,044
		共同発行市場地方債公募第114回	100,000,000	100,010,740
		共同発行市場地方債公募第115回	100,000,000	100,077,489
		共同発行市場地方債公募第123回	100,000,000	100,656,572
		共同発行市場地方債公募第125回	300,000,000	302,292,064
		山梨県公募平成24年度第1回	190,000,000	190,169,772
	小計	銘柄数:8	1,090,000,000	1,093,812,093
		組入時価比率:5.3%		6.0%
	合計			1,093,812,093
特殊債券	日本円	新関西国際空港社債財投機関債第20回	400,000,000	400,032,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第91回	200,000,000	200,091,624
		日本政策投資銀行社債財投機関債第114回	400,000,000	400,013,398
		日本政策投資銀行社債財投機関債第119回	100,000,000	100,000,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第126回	300,000,000	299,952,000
		地方公共団体金融機構債券第52回	100,000,000	100,822,000
		公営企業債券(20年) 第5回財投機関債	300,000,000	306,282,000
		首都高速道路第22回	100,000,000	100,013,000
		日本政策金融公庫社債第30回財投機関債	100,000,000	100,083,832
		都市再生債券財投機関債第74回	100,000,000	100,193,948
		東京交通債券第343回	100,000,000	100,379,845
		東京交通債券第344回	400,000,000	402,720,135
		福祉医療機構債券第59回財投機関債	100,000,000	99,997,398
		住宅金融支援機構債券財投機関債第221回	700,000,000	700,131,192
		成田国際空港第13回一般担保付	300,000,000	300,895,528
		成田国際空港第28回	100,000,000	99,983,000
		日本学生支援債券財投機関債第61回	100,000,000	100,001,524
		日本学生支援債券財投機関債第64回	300,000,000	299,952,000
		商工債券利付第812回い号	100,000,000	100,042,964
		商工債券利付第816回い号	100,000,000	100,111,157
		しんきん中金債券利付第334回	100,000,000	100,002,823
		しんきん中金債券利付第337回	200,000,000	200,056,523
		しんきん中金債券利付第341回	100,000,000	100,043,114
		しんきん中金債券利付第343回	100,000,000	100,057,765
		商工債券利付(3年)第236回	400,000,000	400,034,416
		商工債券利付(3年)第237回	300,000,000	300,017,688
		商工債券利付(3年)第243回	100,000,000	100,065,856
		商工債券利付(3年)第244回	100,000,000	100,076,980
		商工債券利付(3年)第247回	200,000,000	200,091,572
		商工債券利付(3年)第248回	100,000,000	100,014,000
		商工債券利付(3年)第249回	100,000,000	100,010,000
		商工債券利付(3年)第250回	200,000,000	199,962,000
		国際協力機構債券第18回財投機関債	200,000,000	201,270,616
		東日本高速道路第48回	100,000,000	100,033,200
		西日本高速道路第41回	400,000,000	400,165,507
		西日本高速道路第43回	300,000,000	300,113,824
		西日本高速道路第45回	400,000,000	400,052,000
		西日本高速道路第60回	100,000,000	99,986,810
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第53回	200,000,000	200,407,198
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第55回	100,000,000	100,416,044
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第57回	300,000,000	301,854,022
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第116回	100,000,000	100,023,000
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第141回	200,000,000	199,994,796
	小計	銘柄数:43	8,800,000,000	8,816,448,299
		組入時価比率:42.7%		48.4%
	合計			8,816,448,299
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		東京三菱銀行第57回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,655,580
		三菱東京UFJ銀行第144回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,353,368
		NTTファイナンス第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,955,088
		三井不動産第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,123,980
		中部電力第513回	200,000,000	199,962,264
		関西電力第514回	100,000,000	100,076,002
		北陸電力第301回	100,000,000	100,517,940
		東北電力第465回	100,000,000	100,012,888
		北海道電力第328回	100,000,000	100,142,115
		北海道電力第351回	100,000,000	100,150,674
	小計	銘柄数:23	4,300,000,000	4,301,949,899
		組入時価比率:20.9%		23.6%
	合計			4,301,949,899
コマーシャル・ペーパー	日本円	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1,000,000,000	999,998,547
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,979,397
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,673
		クレディセゾン	500,000,000	499,992,876
		日本証券金融	1,000,000,000	999,999,025
	小計	銘柄数:5	4,000,000,000	3,999,969,518
		組入時価比率:19.4%		22.0%
	合計			3,999,969,518
	合計			18,212,179,809

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算