- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成27年 9月24日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 日本円 | 東京都 公募第636回 | 100,000,000 | 101,439,545 | |
| 北海道 公募平成18年度第4回 | 100,000,000 | 101,454,872 | |||
| 神奈川県 公募第141回 | 400,000,000 | 405,537,753 | |||
| 大阪府 公募第291回 | 300,000,000 | 304,337,656 | |||
| 大阪府 公募(2年)第21回 | 180,000,000 | 179,996,600 | |||
| 兵庫県 公募平成18年度第1回 | 313,000,000 | 316,113,331 | |||
| 兵庫県 公募平成18年度第5回 | 100,000,000 | 101,418,811 | |||
| 兵庫県 公募平成18年度第8回 | 200,000,000 | 203,658,906 | |||
| 静岡県 公募平成18年度第2回 | 221,700,000 | 224,901,866 | |||
| 静岡県 公募平成18年度第4回 | 589,140,000 | 600,079,794 | |||
| 愛知県 公募平成18年度第1回 | 100,000,000 | 101,269,004 | |||
| 愛知県 公募平成18年度第2回 | 100,000,000 | 101,443,898 | |||
| 福岡県 公募平成18年度第1回 | 314,000,000 | 319,950,872 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第36回 | 190,000,000 | 191,430,052 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第39回 | 234,000,000 | 237,158,005 | |||
| 共同発行市場地方債 公募第41回 | 780,000,000 | 793,810,860 | |||
| 大阪市 公募平成18年度第3回 | 100,000,000 | 101,687,676 | |||
| 名古屋市 公募第455回 | 100,000,000 | 101,334,035 | |||
| 福岡市 公募平成23年度第1回 | 100,000,000 | 100,291,452 | |||
| 小計 | 銘柄数:19 | 4,521,840,000 | 4,587,314,988 | ||
| 組入時価比率:10.9% | 15.6% | ||||
| 合計 | 4,587,314,988 | ||||
| 特殊債券 | 日本円 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第13回 | 200,000,000 | 200,896,176 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第10回 | 100,000,000 | 101,484,239 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第88回 | 600,000,000 | 600,454,598 | |||
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回 | 1,600,000,000 | 1,607,815,848 | |||
| 公営企業債券 第20回財投機関債 | 100,000,000 | 101,433,312 | |||
| 公営企業債券 第21回財投機関債 | 600,000,000 | 608,681,608 | |||
| 商工債券 利付第734回い号 | 300,000,000 | 301,163,250 | |||
| 農林債券 利付第733回い号 | 400,000,000 | 401,292,303 | |||
| 農林債券 利付第734回い号 | 1,430,000,000 | 1,435,456,065 | |||
| しんきん中金債券 利付第259回 | 100,000,000 | 100,354,239 | |||
| しんきん中金債券 利付第260回 | 300,000,000 | 301,094,084 | |||
| 商工債券 利付(3年)第162回 | 2,200,000,000 | 2,202,501,812 | |||
| 商工債券 利付(3年)第163回 | 500,000,000 | 500,204,166 | |||
| 小計 | 銘柄数:13 | 8,430,000,000 | 8,462,831,700 | ||
| 組入時価比率:20.1% | 28.8% | ||||
| 合計 | 8,462,831,700 | ||||
| 社債券 | 日本円 | ナショナル・オーストラリア銀行 第6回円貨社債(2011) | 1,200,000,000 | 1,208,287,128 | |
| オーストラリア・コモンウェルス銀行 第5回円貨社債(2011 | 1,300,000,000 | 1,307,122,977 | |||
| ラボバンク・ネダーランド 第20回円貨社債(2013) | 400,000,000 | 400,909,420 | |||
| MEC FINANCE USA,INC. | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 500,000,000 | 500,010,484 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 200,014,740 | |||
| MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 300,000,000 | 299,998,120 | |||
| MIZUHO INTERNATIONAL PLC | 600,000,000 | 600,000,000 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 300,000,000 | 299,978,586 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 200,000,000 | 199,993,454 | |||
| SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE | 800,000,000 | 799,936,720 | |||
| MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE | 800,000,000 | 800,000,000 | |||
| みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付 | 1,400,000,000 | 1,404,480,304 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第126回特定社債間限定同順位特約付 | 1,100,000,000 | 1,103,666,888 | |||
| 三菱東京UFJ銀行 第145回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,075,048 | |||
| 三井住友銀行 第54回社債間限定同順位特約付 | 1,300,000,000 | 1,303,932,226 | |||
| 日本電信電話 第51回 | 100,000,000 | 101,436,925 | |||
| 小計 | 銘柄数:18 | 11,300,000,000 | 11,329,843,020 | ||
| 組入時価比率:26.9% | 38.6% | ||||
| 合計 | 11,329,843,020 | ||||
| コマーシャル・ペーパー | 日本円 | ホンダF | 1,000,000,000 | 999,740,027 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,000,000,000 | 1,999,939,455 | |||
| 三菱重工業 | 1,000,000,000 | 999,895,216 | |||
| 日本証券金融 | 1,000,000,000 | 999,955,067 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 5,000,000,000 | 4,999,529,765 | ||
| 組入時価比率:11.9% | 17.0% | ||||
| 合計 | 4,999,529,765 | ||||
| 合計 | 29,379,519,473 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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