有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

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【提出】: 2017/12/13 9:05
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 9月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 9月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募(5年)平成24年度第13回	200,000,000	200,173,472
		大阪府公募第312回	500,000,000	504,125,437
		大阪府公募(5年)第90回	900,000,000	900,656,088
		静岡県公募平成20年度第1回	23,500,000	23,775,522
		愛知県公募平成20年度第3回	100,000,000	101,447,200
		福岡県公募平成20年度第1回	100,000,000	101,432,120
		福岡県公募平成20年度第3回	100,000,000	101,174,320
		福岡県公募平成24年度第12回	100,000,000	100,056,092
		千葉県公募平成20年度第1回	200,000,000	201,842,396
		千葉県公募平成20年度第2回	90,000,000	91,084,983
		千葉県公募平成24年度第10回	200,000,000	200,142,325
		共同発行市場地方債公募第63回	407,000,000	412,815,591
		島根県公募平成24年度第3回	100,000,000	100,067,788
	小計	銘柄数:13	3,020,500,000	3,038,793,334
		組入時価比率:10.1%		11.4%
	合計			3,038,793,334
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行債券財投機関債第46回	200,000,000	201,661,300
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第38回	400,000,000	405,552,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第40回	500,000,000	506,282,401
		地方公共団体金融機構債券 F22回	100,000,000	100,668,651
		地方公共団体金融機構債券 F23回	400,000,000	402,940,637
		地方公共団体金融機構債券 F113回	300,000,000	300,810,980
		地方公共団体金融機構債券(2年) 第3回	100,000,000	100,016,531
		公営企業債券第30回財投機関債	210,000,000	213,071,312
		首都高速道路第11回	200,000,000	200,140,814
		日本政策金融公庫社債第54回財投機関債	700,000,000	700,085,312
		都市再生債券財投機関債第102回	100,000,000	100,052,916
		商工債券利付第752回い号	100,000,000	100,105,255
		商工債券利付第753回い号	100,000,000	100,103,968
		商工債券利付第754回い号	300,000,000	300,303,519
		商工債券利付第757回い号	300,000,000	300,768,564
		商工債券利付第758回い号	100,000,000	100,318,312
		商工債券利付第759回い号	200,000,000	200,621,822
		農林債券利付第755回い号	600,000,000	601,082,268
		農林債券利付第756回い号	400,000,000	400,810,965
		農林債券利付第757回い号	100,000,000	100,264,083
		農林債券利付第758回い号	100,000,000	100,334,328
		しんきん中金債券利付第282回	100,000,000	100,203,186
		しんきん中金債券利付第285回	200,000,000	200,607,324
		商工債券利付(3年)第182回	400,000,000	400,285,200
		商工債券利付(3年)第186回	200,000,000	200,230,158
		商工債券利付(3年)第187回	100,000,000	100,128,952
		東日本高速道路第21回	500,000,000	502,165,678
		中日本高速道路社債第47回	500,000,000	500,688,136
		中日本高速道路社債第49回	100,000,000	100,245,524
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第19回	200,000,000	202,988,160
	小計	銘柄数:30	7,810,000,000	7,843,538,256
		組入時価比率:26.1%		29.5%
	合計			7,843,538,256
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	1,000,000,000	1,000,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	1,000,000,000	1,000,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		三菱商事第69回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	101,328,200
		三菱UFJ信託銀行第3回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,713,584
		三井住友信託銀行第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,093,460
		三井住友信託銀行第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,271,154
		みずほ銀行第34回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,571,192
		NTTファイナンス第42回社債間限定同順位特約付	500,000,000	501,862,822
		日産フィナンシャルサービス第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,328,980
		日産フィナンシャルサービス第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,122,192
		日立キャピタル第46回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,754,751
		三菱UFJリース第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,369,514
		東京急行電鉄第63回社債間限定同順位特約付	600,000,000	609,127,824
		東海旅客鉄道第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,205,499
		日本電信電話第54回	500,000,000	504,468,553
		NTTドコモ第15回社債間限定同順位特約付	800,000,000	811,678,560
		中部電力第476回	100,000,000	101,511,980
		関西電力第404回	400,000,000	406,930,604
		関西電力第448回	100,000,000	101,516,406
		中国電力第376回	210,000,000	211,003,548
		東北電力第416回	300,000,000	301,818,375
		北海道電力第264回	114,000,000	116,185,675
		北海道電力第296回	100,000,000	101,479,330
		北海道電力第315回	1,000,000,000	1,004,835,390
		電源開発第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,468,482
		大阪瓦斯第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,182,765
	小計	銘柄数:37	11,124,000,000	11,183,828,840
		組入時価比率:37.3%		42.2%
	合計			11,183,828,840
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダF	500,000,000	500,000,053
		ホンダF	500,000,000	500,000,054
		JXTGHD	1,000,000,000	1,000,000,141
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,873
		関西電力	2,000,000,000	2,000,023,189
	小計	銘柄数:5	4,500,000,000	4,500,023,310
		組入時価比率:15.0%		16.9%
	合計			4,500,023,310
	合計			26,566,183,740

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算