有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)

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【提出】: 2025/12/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年9月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年9月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募平成28年度第1回	30,200,000	30,092,640
		静岡県公募平成28年度第4回	80,000,000	79,642,925
		福岡県公募平成28年度第4回	109,000,000	108,028,810
		岐阜県公募平成28年度第1回	100,000,000	99,086,000
		共同発行市場地方債公募第150回	500,000,000	500,028,748
		長崎県公募平成27年度第1回	100,000,000	100,008,920
		広島市公募(5年)令和3年度第1回	250,000,000	248,708,002
	小計	銘柄数:7	1,169,200,000	1,165,596,045
		組入時価比率:7.2%		7.6%
	合計			1,165,596,045
特殊債券	日本円	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第256回	204,000,000	204,019,110
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第261回	100,000,000	99,975,950
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第269回	400,000,000	399,006,184
		地方公共団体金融機構債券 F181回	300,000,000	300,928,317
		地方公共団体金融機構債券 F202回	200,000,000	200,320,925
		地方公共団体金融機構債券第83回	100,000,000	99,634,624
		地方公共団体金融機構債券 F538回	100,000,000	99,863,632
		地方公共団体金融機構債券(5年) 第29回	300,000,000	298,160,209
		阪神高速道路第25回	100,000,000	99,632,936
		阪神高速道路第26回	200,000,000	199,188,240
		住宅金融支援機構債券財投機関債第191回	100,000,000	99,474,300
		住宅金融支援機構債券財投機関債第317回	900,000,000	895,783,920
		商工債券利付第849回い号	500,000,000	498,682,604
		商工債券利付第853回い号	600,000,000	596,491,675
		しんきん中金債券利付第380回	500,000,000	496,665,103
		国際協力機構債券第34回財投機関債	100,000,000	99,799,811
		東日本高速道路第83回	500,000,000	497,739,934
		中日本高速道路第89回	670,000,000	667,026,644
		中日本高速道路第90回	300,000,000	298,397,614
		西日本高速道路第30回	250,000,000	249,123,434
	小計	銘柄数:20	6,424,000,000	6,399,915,166
		組入時価比率:39.7%		41.6%
	合計			6,399,915,166
社債券	日本円	SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI HC CAPITAL INC	100,000,000	100,000,000
		小松製作所第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	298,509,809
		デンソー第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,233,109
		トヨタ自動車第17回社債間限定同等特約付	100,000,000	99,562,428
		豊田通商第19回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,273,804
		三井住友信託銀行第20回社債間限定同順位特約付	400,000,000	397,393,888
		東日本旅客鉄道第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,986,691
		関西電力第540回	400,000,000	396,521,643
		北陸電力第307回	300,000,000	300,733,791
		四国電力第327回	119,300,000	118,856,424
		九州電力第441回	300,000,000	299,078,979
		九州電力第493回	100,000,000	99,513,448
	小計	銘柄数:23	4,819,300,000	4,809,664,014
		組入時価比率:29.9%		31.3%
	合計			4,809,664,014
コマーシャル・ペーパー	日本円	NTTファイナンス	1,000,000,000	999,770,250
		三菱UFJ証券H	1,000,000,000	999,086,149
		NTTTCリース	1,000,000,000	999,901,469
	小計	銘柄数:3	3,000,000,000	2,998,757,868
		組入時価比率:18.6%		19.5%
	合計			2,998,757,868
	合計			15,373,933,093

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算