有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

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【提出】: 2019/12/17 9:18
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年9月19日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	北海道公募(5年)平成26年度第16回	200,000,000	200,148,796
		大阪府公募第338回	100,000,000	100,966,142
		静岡県公募平成22年度第6回	100,000,000	100,985,436
		愛知県公募平成22年度第6回	203,000,000	205,048,221
		埼玉県公募平成22年度第4回	100,000,000	101,000,744
		福岡県公募平成22年度第3回	200,000,000	202,104,328
		共同発行市場地方債公募第88回	100,000,000	100,985,367
		横浜市公募公債平成22年度2回	100,000,000	100,964,849
	小計	銘柄数:8	1,103,000,000	1,112,203,883
		組入時価比率:4.4%		4.6%
	合計			1,112,203,883
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第54回	500,000,000	500,746,103
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第61回	100,000,000	100,929,804
		地方公共団体金融機構債券第13回	600,000,000	605,890,720
		阪神高速道路第13回	100,000,000	100,009,588
		阪神高速道路第16回	200,000,000	199,948,168
		日本政策金融公庫社債第56回財投機関債	100,000,000	99,999,656
		日本政策金融公庫社債第57回財投機関債	100,000,000	99,999,656
		日本政策金融公庫社債第63回財投機関債	200,000,000	200,028,002
		日本政策金融公庫社債第64回財投機関債	500,000,000	500,020,000
		日本政策金融公庫社債第70回財投機関債	100,000,000	100,018,565
		日本学生支援債券財投機関債第51回	400,000,000	400,043,370
		商工債券利付第772回い号	100,000,000	100,008,725
		商工債券利付第773回い号	100,000,000	100,024,110
		商工債券利付第774回い号	100,000,000	100,043,204
		商工債券利付第779回い号	100,000,000	100,130,485
		商工債券利付第780回い号	400,000,000	400,709,680
		商工債券利付第781回い号	100,000,000	100,188,984
		商工債券利付第782回い号	200,000,000	200,346,904
		商工債券利付第785回い号	100,000,000	100,267,000
		農林債券利付第772回い号	100,000,000	100,009,090
		農林債券利付第776回い号	100,000,000	100,066,404
		農林債券利付第782回い号	1,260,000,000	1,262,534,480
		農林債券利付第783回い号	300,000,000	300,749,040
		農林債券利付第784回い号	100,000,000	100,254,000
		しんきん中金債券利付第299回	100,000,000	100,026,015
		しんきん中金債券利付第300回	200,000,000	200,082,858
		しんきん中金債券利付第302回	100,000,000	100,075,250
		しんきん中金債券利付第303回	500,000,000	500,555,090
		しんきん中金債券利付第306回	100,000,000	100,180,023
		しんきん中金債券利付第308回	200,000,000	200,398,324
		しんきん中金債券利付第309回	600,000,000	601,408,546
		商工債券利付(3年)第200回	600,000,000	600,049,788
		商工債券利付(3年)第204回	100,000,000	100,000,636
		商工債券利付(3年)第206回	200,000,000	200,032,649
		商工債券利付(3年)第211回	100,000,000	100,074,160
		東日本高速道路第45回	300,000,000	300,012,000
		中日本高速道路社債第61回	400,000,000	400,755,714
		西日本高速道路第42回	400,000,000	400,068,684
		西日本高速道路第48回	200,000,000	200,021,126
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第88回	100,000,000	100,020,032
	小計	銘柄数:40	10,160,000,000	10,176,726,633
		組入時価比率:40.2%		41.8%
	合計			10,176,726,633
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	400,000,000	400,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	300,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	300,000,000	300,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	300,000,000	300,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		三菱東京UFJ銀行第110回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,439,534
		東京センチュリー第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,016,480
		ホンダファイナンス第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,233,896
		トヨタファイナンス第15回社債間限定同等特約付	200,000,000	203,337,190
		トヨタファイナンス第64回社債間限定同等特約付	100,000,000	100,134,404
		トヨタファイナンス第74回社債間限定同順位特約付	500,000,000	499,876,084
		日立キャピタル第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,052,575
		住友不動産第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,363,072
		中部電力第496回	400,000,000	403,988,928
		関西電力第482回	600,000,000	606,044,944
		北陸電力第260回	800,000,000	812,645,175
		北陸電力第313回	100,000,000	100,069,576
		東北電力第454回	100,000,000	100,941,642
		東北電力第495回	100,000,000	100,113,000
		九州電力第400回	200,000,000	202,096,061
		九州電力第410回	100,000,000	100,725,390
		九州電力第421回	100,000,000	100,625,152
		NTTデ-タ第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,715,112
	小計	銘柄数:42	8,500,000,000	8,532,418,215
		組入時価比率:33.7%		35.1%
	合計			8,532,418,215
コマーシャル・ペーパー	日本円	ホンダファイナンス	500,000,000	500,001,045
		ホンダファイナンス	1,000,000,000	1,000,002,682
		ホンダファイナンス	500,000,000	500,003,789
		NTTファイナンス	1,000,000,000	999,995,741
		クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,835
		クレディセゾン	500,000,000	499,999,820
	小計	銘柄数:6	4,500,000,000	4,500,002,912
		組入時価比率:17.8%		18.5%
	合計			4,500,002,912
	合計			24,321,351,643

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)

開示資料

決算