有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/12/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年9月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年9月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本円	東京都公募第696回	100,000,000	100,881,516
		東京都公募第700回	300,000,000	302,948,184
		北海道公募(5年)平成27年度第14回	100,000,000	100,036,690
		北海道公募(5年)平成28年度第5回	300,000,000	300,054,448
		神奈川県公募(5年)第66回	900,000,000	900,258,758
		大阪府公募第343回	100,000,000	100,098,055
		大阪府公募第344回	21,000,000	21,039,592
		大阪府公募(5年)第122回	550,000,000	550,043,622
		大阪府公募(5年)第126回	1,000,000,000	1,000,391,484
		大阪府公募(5年)第130回	100,000,000	99,977,862
		兵庫県公募(7年)第3回	200,000,000	200,446,470
		愛知県公募平成22年度第11回	100,000,000	100,093,553
		広島県公募平成22年度第8回	100,000,000	100,658,096
		広島県公募平成23年度第2回	350,000,000	353,449,558
		福岡県公募平成23年度第3回	100,000,000	100,969,472
		千葉県公募平成22年度第14回	100,000,000	100,640,822
		千葉県公募平成23年度第4回	200,000,000	202,176,000
		共同発行市場地方債公募第91回	200,000,000	200,155,224
		共同発行市場地方債公募第92回	200,000,000	200,356,554
		共同発行市場地方債公募第94回	100,000,000	100,413,155
		共同発行市場地方債公募第96回	200,000,000	201,254,444
		共同発行市場地方債公募第101回	200,000,000	201,885,948
		共同発行市場地方債公募第102回	200,000,000	202,036,000
		京都市公募平成23年度第2回	100,000,000	100,950,768
		北九州市公募(5年)平成28年度第3回	100,000,000	99,976,000
		広島市公募平成22年度第3回	400,000,000	401,262,658
		広島市公募平成22年度第6回	300,000,000	302,467,002
		広島市公募(5年)平成28年度第1回	200,000,000	199,987,919
		さいたま市公募第8回	100,000,000	100,304,080
	小計	銘柄数:29	6,921,000,000	6,945,213,934
		組入時価比率:29.3%		31.8%
	合計			6,945,213,934
特殊債券	日本円	日本政策投資銀行社債財投機関債第87回	100,000,000	100,007,417
		日本政策投資銀行社債財投機関債第90回	200,000,000	200,022,057
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第71回	100,000,000	100,857,734
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第73回	300,000,000	302,507,161
		地方公共団体金融機構債券第19回	100,000,000	100,333,350
		地方公共団体金融機構債券第20回	100,000,000	100,436,477
		地方公共団体金融機構債券第21回	100,000,000	100,572,328
		地方公共団体金融機構債券第27回	100,000,000	100,953,562
		地方公共団体金融機構債券 F144回	200,000,000	200,119,424
		首都高速道路第17回	200,000,000	200,043,662
		首都高速道路第18回	100,000,000	100,018,838
		日本政策金融公庫社債第59回財投機関債	100,000,000	100,011,888
		日本政策金融公庫社債第65回財投機関債	100,000,000	100,009,000
		日本政策金融公庫社債第79回財投機関債	300,000,000	300,007,930
		東京交通債券第337回	100,000,000	101,049,680
		福祉医療機構債券第27回財投機関債	300,000,000	302,736,512
		住宅金融支援機構債券財投機関債第60回	100,000,000	100,314,320
		日本学生支援債券財投機関債第55回	200,000,000	199,995,238
		商工債券利付第785回い号	100,000,000	100,019,880
		商工債券利付第791回い号	30,000,000	30,006,582
		商工債券利付第792回い号	10,000,000	10,001,026
		商工債券利付第794回い号	10,000,000	9,997,964
		農林債券利付第784回い号	100,000,000	100,006,580
		農林債券利付第786回い号	160,000,000	160,073,384
		農林債券利付第797回い号	100,000,000	100,016,000
		しんきん中金債券利付第312回	200,000,000	200,066,105
		しんきん中金債券利付第315回	200,000,000	200,066,011
		しんきん中金債券利付第317回	200,000,000	199,970,631
		しんきん中金債券利付第319回	100,000,000	100,009,000
		しんきん中金債券利付第320回	200,000,000	200,000,000
		しんきん中金債券利付第321回	500,000,000	500,138,930
		しんきん中金債券利付第322回	200,000,000	200,040,000
		しんきん中金債券利付第323回	100,000,000	100,022,000
		商工債券利付(3年)第216回	200,000,000	200,084,000
		商工債券利付(3年)第217回	200,000,000	200,085,684
		商工債券利付(3年)第218回	300,000,000	300,087,209
		商工債券利付(3年)第222回	100,000,000	100,055,488
		商工債券利付(3年)第223回	100,000,000	100,092,358
		商工債券利付(3年)第224回	700,000,000	700,637,000
		中日本高速道路社債第29回	100,000,000	100,590,664
		中日本高速道路第65回	300,000,000	300,065,346
		鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第39回	100,000,000	100,583,667
	小計	銘柄数:42	7,110,000,000	7,122,712,087
		組入時価比率:30.0%		32.5%
	合計			7,122,712,087
社債券	日本円	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	400,000,000	400,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	300,000,000	300,000,000
		HITACHI CAPITAL UK PLC	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	200,000,000	200,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		TOKYO CENTURY CORPORATION	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	500,000,000	500,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE	100,000,000	100,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	200,000,000	200,000,000
		SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE	100,000,000	100,000,000
		三菱東京UFJ銀行第119回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,062,112
		三菱東京UFJ銀行第159回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,196,054
		ホンダファイナンス第38回社債間限定同順位特約付	500,000,000	499,747,940
		トヨタファイナンス第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,090,288
		トヨタファイナンス第79回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,998,176
		三菱地所第115回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	100,170,449
		日本電信電話第60回	1,000,000,000	1,003,031,364
		中部電力第497回	100,000,000	100,077,152
		東北電力第473回	100,000,000	100,345,531
		九州電力第414回	100,000,000	100,200,304
		電源開発第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,279,664
	小計	銘柄数:31	6,300,000,000	6,304,199,034
		組入時価比率:26.6%		28.8%
	合計			6,304,199,034
コマーシャル・ペーパー	日本円	クレディセゾン	500,000,000	499,999,932
	日本円	クレディセゾン	1,000,000,000	999,999,706
	小計	銘柄数:2	1,500,000,000	1,499,999,638
		組入時価比率:6.3%		6.9%
	合計			1,499,999,638
	合計			21,872,124,693

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)

開示資料

決算