有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 43,647,265 | 41,079,135 |
地方債証券 | - | 30,149,861 |
特殊債券 | 149,986,691 | 70,189,000 |
親投資信託受益証券 | 735,423,348 | 679,842,045 |
未収利息 | 233,126 | 130,595 |
前払費用 | 16,493 | - |
流動資産合計 | 929,306,923 | 821,390,636 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 929,306,923 | 821,390,636 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,332,088 | 2,821,883 |
未払解約金 | 334,891 | 172,887 |
未払受託者報酬 | 513,208 | 404,925 |
未払委託者報酬 | 2,572,747 | 1,913,531 |
その他未払費用 | 28,832 | 32,445 |
流動負債合計 | 7,781,766 | 5,345,671 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,781,766 | 5,345,671 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 921,524,885 | 816,044,827 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272 | 138 |
元本等合計 | 921,525,157 | 816,044,965 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 921,525,157 | 816,044,965 |
負債純資産合計 | 929,306,923 | 821,390,636 |