有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)

【提出】
2009年12月18日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年9月24日2009年9月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン43,647,26541,079,135
地方債証券30,149,861
特殊債券149,986,69170,189,000
親投資信託受益証券735,423,348679,842,045
未収利息233,126130,595
前払費用16,493
流動資産合計929,306,923821,390,636
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計929,306,923821,390,636
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,332,0882,821,883
未払解約金334,891172,887
未払受託者報酬513,208404,925
未払委託者報酬2,572,7471,913,531
その他未払費用28,83232,445
流動負債合計7,781,7665,345,671
固定負債
負債合計7,781,7665,345,671
純資産の部
元本等
元本921,524,885816,044,827
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)272138
元本等合計921,525,157816,044,965
評価・換算差額等
純資産合計921,525,157816,044,965
負債純資産合計929,306,923821,390,636