有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,647,265 | 41,079,135 |
| 地方債証券 | － | 30,149,861 |
| 特殊債券 | 149,986,691 | 70,189,000 |
| 親投資信託受益証券 | 735,423,348 | 679,842,045 |
| 未収利息 | 233,126 | 130,595 |
| 前払費用 | 16,493 | － |
| 流動資産合計 | 929,306,923 | 821,390,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 929,306,923 | 821,390,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,332,088 | 2,821,883 |
| 未払解約金 | 334,891 | 172,887 |
| 未払受託者報酬 | 513,208 | 404,925 |
| 未払委託者報酬 | 2,572,747 | 1,913,531 |
| その他未払費用 | 28,832 | 32,445 |
| 流動負債合計 | 7,781,766 | 5,345,671 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,781,766 | 5,345,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 921,524,885 | 816,044,827 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 272 | 138 |
| 元本等合計 | 921,525,157 | 816,044,965 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 921,525,157 | 816,044,965 |
| 負債純資産合計 | 929,306,923 | 821,390,636 |
