有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月16日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,079,135 | 35,602,045 |
| 地方債証券 | 30,149,861 | 30,275,970 |
| 特殊債券 | 70,189,000 | 60,171,005 |
| 親投資信託受益証券 | 679,842,045 | 606,887,158 |
| 未収利息 | 130,595 | 184,902 |
| 前払費用 | － | 8,465 |
| 流動資産合計 | 821,390,636 | 733,129,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 821,390,636 | 733,129,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,821,883 | 1,459,549 |
| 未払解約金 | 172,887 | 2,937,214 |
| 未払受託者報酬 | 404,925 | 201,776 |
| 未払委託者報酬 | 1,913,531 | 548,493 |
| その他未払費用 | 32,445 | 27,087 |
| 流動負債合計 | 5,345,671 | 5,174,119 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,345,671 | 5,174,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 816,044,827 | 727,955,014 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 138 | 412 |
| 元本等合計 | 816,044,965 | 727,955,426 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 816,044,965 | 727,955,426 |
| 負債純資産合計 | 821,390,636 | 733,129,545 |
