有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 35,602,045 | 28,684,871 |
地方債証券 | 30,275,970 | 50,390,508 |
特殊債券 | 60,171,005 | 30,098,079 |
親投資信託受益証券 | 606,887,158 | 552,909,553 |
未収利息 | 184,902 | 233,307 |
前払費用 | 8,465 | 6,904 |
流動資産合計 | 733,129,545 | 662,323,222 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 733,129,545 | 662,323,222 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,459,549 | 765,220 |
未払解約金 | 2,937,214 | 2,646,709 |
未払受託者報酬 | 201,776 | 152,332 |
未払委託者報酬 | 548,493 | 202,640 |
その他未払費用 | 27,087 | 18,456 |
流動負債合計 | 5,174,119 | 3,785,357 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,174,119 | 3,785,357 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 727,955,014 | 658,537,519 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412 | 346 |
元本等合計 | 727,955,426 | 658,537,865 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 727,955,426 | 658,537,865 |
負債純資産合計 | 733,129,545 | 662,323,222 |