有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,684,871 | 29,854,939 |
| 地方債証券 | 50,390,508 | 20,058,326 |
| 特殊債券 | 30,098,079 | 40,264,381 |
| 親投資信託受益証券 | 552,909,553 | 508,739,652 |
| 未収利息 | 233,307 | 159,721 |
| 前払費用 | 6,904 | 5,260 |
| 流動資産合計 | 662,323,222 | 599,082,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 662,323,222 | 599,082,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 765,220 | 624,159 |
| 未払解約金 | 2,646,709 | 306,094 |
| 未払受託者報酬 | 152,332 | 125,485 |
| 未払委託者報酬 | 202,640 | 160,394 |
| その他未払費用 | 18,456 | 12,310 |
| 流動負債合計 | 3,785,357 | 1,228,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,785,357 | 1,228,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 658,537,519 | 597,853,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 346 | 219 |
| 元本等合計 | 658,537,865 | 597,853,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 658,537,865 | 597,853,837 |
| 負債純資産合計 | 662,323,222 | 599,082,279 |
