有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【提出】
- 2013年12月18日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,854,939 | 28,144,850 |
| 地方債証券 | 20,058,326 | 20,118,506 |
| 特殊債券 | 40,264,381 | 40,166,273 |
| 親投資信託受益証券 | 508,739,652 | 488,378,215 |
| 未収利息 | 159,721 | 100,061 |
| 前払費用 | 5,260 | 3,057 |
| 流動資産合計 | 599,082,279 | 576,910,962 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 599,082,279 | 576,910,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 624,159 | 547,145 |
| 未払解約金 | 306,094 | 1,461,805 |
| 未払受託者報酬 | 125,485 | 78,299 |
| 未払委託者報酬 | 160,394 | 77,339 |
| その他未払費用 | 12,310 | 12,990 |
| 流動負債合計 | 1,228,442 | 2,177,578 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,228,442 | 2,177,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,853,618 | 574,733,041 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 219 | 343 |
| 元本等合計 | 597,853,837 | 574,733,384 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 597,853,837 | 574,733,384 |
| 負債純資産合計 | 599,082,279 | 576,910,962 |
