有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)

【提出】
2014年12月24日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年9月19日2014年9月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン28,144,85026,325,610
地方債証券20,118,506－
特殊債券40,166,27360,304,874
親投資信託受益証券488,378,215457,894,642
未収利息100,061122,523
前払費用3,0574,136
流動資産計576,910,962544,651,785
資産の部合計576,910,962544,651,785
負債の部
流動負債
未払収益分配金547,145433,858
未払解約金1,461,805394,330
未払受託者報酬78,29967,828
未払委託者報酬77,33959,880
その他未払費用12,99012,602
流動負債計2,177,578968,498
負債の部合計2,177,578968,498
純資産の部
元本等
元本574,733,041543,682,913
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）343374
元本等合計574,733,384543,683,287
純資産の部合計574,733,384543,683,287
負債・純資産合計576,910,962544,651,785