有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

【提出】
2015年12月24日 10:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年9月24日2015年9月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン26,325,61024,026,954
地方債証券20,125,947
特殊債券60,304,87440,317,288
親投資信託受益証券457,894,642417,327,729
未収利息122,523290,719
前払費用4,1366,805
流動資産計544,651,785502,095,442
資産の部合計544,651,785502,095,442
負債の部
流動負債
未払収益分配金433,858378,850
未払解約金394,330496,542
未払受託者報酬67,82850,101
未払委託者報酬59,88032,454
その他未払費用12,60212,834
流動負債計968,498970,781
負債の部合計968,498970,781
純資産の部
元本等
元本543,682,913501,124,364
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)374297
元本等合計543,683,287501,124,661
純資産の部合計543,683,287501,124,661
負債・純資産合計544,651,785502,095,442