有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【提出】
- 2015年12月24日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年9月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 26,325,610 | 24,026,954 |
地方債証券 | - | 20,125,947 |
特殊債券 | 60,304,874 | 40,317,288 |
親投資信託受益証券 | 457,894,642 | 417,327,729 |
未収利息 | 122,523 | 290,719 |
前払費用 | 4,136 | 6,805 |
流動資産計 | 544,651,785 | 502,095,442 |
資産の部合計 | 544,651,785 | 502,095,442 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 433,858 | 378,850 |
未払解約金 | 394,330 | 496,542 |
未払受託者報酬 | 67,828 | 50,101 |
未払委託者報酬 | 59,880 | 32,454 |
その他未払費用 | 12,602 | 12,834 |
流動負債計 | 968,498 | 970,781 |
負債の部合計 | 968,498 | 970,781 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 543,682,913 | 501,124,364 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 374 | 297 |
元本等合計 | 543,683,287 | 501,124,661 |
純資産の部合計 | 543,683,287 | 501,124,661 |
負債・純資産合計 | 544,651,785 | 502,095,442 |