有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第6回本州四国連絡橋債券	20,000,000	20,204,040
	第22回関西国際空港社債	20,000,000	20,042,424
	第1回中部国際空港社債	20,000,000	20,058,410
特殊債券 小計		60,000,000	60,304,874
親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	442,752,507	457,894,642
親投資信託受益証券 小計		442,752,507	457,894,642
合計		502,752,507	518,199,516

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。