- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 地方債証券 | 平成17年度第12回北海道公募公債 | 20,000,000 | 20,125,947 | |
| 地方債証券 小計 | 20,000,000 | 20,125,947 | ||
| 特殊債券 | 第21回公営企業債券 | 20,000,000 | 20,291,760 | |
| 第253回信金中金債(5年) | 20,000,000 | 20,025,528 | ||
| 特殊債券 小計 | 40,000,000 | 40,317,288 | ||
| 親投資信託受益証券 | 公社債B号マザーファンド | 403,137,297 | 417,327,729 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 403,137,297 | 417,327,729 | ||
| 合計 | 463,137,297 | 477,770,964 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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