- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成25年 9月19日現在 | 第37期 平成26年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,144,850 | 26,325,610 |
| 地方債証券 | 20,118,506 | - |
| 特殊債券 | 40,166,273 | 60,304,874 |
| 親投資信託受益証券 | 488,378,215 | 457,894,642 |
| 未収利息 | 100,061 | 122,523 |
| 前払費用 | 3,057 | 4,136 |
| 流動資産合計 | 576,910,962 | 544,651,785 |
| 資産合計 | 576,910,962 | 544,651,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 547,145 | 433,858 |
| 未払解約金 | 1,461,805 | 394,330 |
| 未払受託者報酬 | 78,299 | 67,828 |
| 未払委託者報酬 | 77,339 | 59,880 |
| その他未払費用 | 12,990 | 12,602 |
| 流動負債合計 | 2,177,578 | 968,498 |
| 負債合計 | 2,177,578 | 968,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,733,041 | 543,682,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343 | 374 |
| 元本等合計 | 574,733,384 | 543,683,287 |
| 純資産合計 | 574,733,384 | 543,683,287 |
| 負債純資産合計 | 576,910,962 | 544,651,785 |
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