- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成26年 9月24日現在 | 第38期 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,325,610 | 24,026,954 |
| 地方債証券 | - | 20,125,947 |
| 特殊債券 | 60,304,874 | 40,317,288 |
| 親投資信託受益証券 | 457,894,642 | 417,327,729 |
| 未収利息 | 122,523 | 290,719 |
| 前払費用 | 4,136 | 6,805 |
| 流動資産合計 | 544,651,785 | 502,095,442 |
| 資産合計 | 544,651,785 | 502,095,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 433,858 | 378,850 |
| 未払解約金 | 394,330 | 496,542 |
| 未払受託者報酬 | 67,828 | 50,101 |
| 未払委託者報酬 | 59,880 | 32,454 |
| その他未払費用 | 12,602 | 12,834 |
| 流動負債合計 | 968,498 | 970,781 |
| 負債合計 | 968,498 | 970,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,682,913 | 501,124,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374 | 297 |
| 元本等合計 | 543,683,287 | 501,124,661 |
| 純資産合計 | 543,683,287 | 501,124,661 |
| 負債純資産合計 | 544,651,785 | 502,095,442 |
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