- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信9月号
グリーン公社債投信9月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末 | (平成17年 9月20日) | 1,851,154,325 | 1,852,542,689 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第29計算期間末 | (平成18年 9月19日) | 1,404,712,003 | 1,406,403,275 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第30計算期間末 | (平成19年 9月19日) | 1,092,288,915 | 1,095,979,756 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第31計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 921,525,157 | 925,857,245 | 1.0000 | 1.0047 |
| 第32計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 816,044,965 | 818,866,848 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第33計算期間末 | (平成22年 9月21日) | 727,955,426 | 729,414,975 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第34計算期間末 | (平成23年 9月20日) | 658,537,865 | 659,303,085 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成24年 9月19日) | 597,853,837 | 598,477,996 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36計算期間末 | (平成25年 9月19日) | 574,733,384 | 575,280,529 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第37計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 543,683,287 | 544,117,145 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成26年 3月末日 | 566,496,389 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 563,309,536 | ― | 1.0005 | ― | |
| 5月末日 | 555,536,377 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 554,558,015 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 548,712,172 | ― | 1.0007 | ― | |
| 8月末日 | 547,034,817 | ― | 1.0008 | ― | |
| 9月末日 | 566,868,148 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 564,674,174 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 560,472,306 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 549,220,583 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 544,940,667 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 534,389,944 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 525,792,829 | ― | 1.0004 | ― | |
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