- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信9月号
グリーン公社債投信9月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29計算期間末 | (平成18年 9月19日) | 1,404,712,003 | 1,406,403,275 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第30計算期間末 | (平成19年 9月19日) | 1,092,288,915 | 1,095,979,756 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第31計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 921,525,157 | 925,857,245 | 1.0000 | 1.0047 |
| 第32計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 816,044,965 | 818,866,848 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第33計算期間末 | (平成22年 9月21日) | 727,955,426 | 729,414,975 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第34計算期間末 | (平成23年 9月20日) | 658,537,865 | 659,303,085 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成24年 9月19日) | 597,853,837 | 598,477,996 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36計算期間末 | (平成25年 9月19日) | 574,733,384 | 575,280,529 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第37計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 543,683,287 | 544,117,145 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第38計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 501,124,661 | 501,503,511 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成27年 3月末日 | 525,792,829 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 517,764,965 | ― | 1.0004 | ― | |
| 5月末日 | 516,478,048 | ― | 1.0005 | ― | |
| 6月末日 | 515,044,297 | ― | 1.0005 | ― | |
| 7月末日 | 510,966,859 | ― | 1.0006 | ― | |
| 8月末日 | 507,549,235 | ― | 1.0007 | ― | |
| 9月末日 | 525,296,697 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 523,546,734 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 513,961,114 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 489,584,283 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 487,544,801 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 482,989,890 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 476,031,453 | ― | 1.0003 | ― | |
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