- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年 9月20日 至 平成25年 9月19日 | 第37期 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 763,792 | 651,189 |
| 有価証券売買等損益 | △29,165 | △57,678 |
| 営業収益合計 | 734,627 | 593,511 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 78,299 | 67,828 |
| 委託者報酬 | 77,339 | 59,880 |
| その他費用 | 12,990 | 12,602 |
| 営業費用合計 | 168,628 | 140,310 |
| 営業利益 | 565,999 | 453,201 |
| 経常利益 | 565,999 | 453,201 |
| 当期純利益 | 565,999 | 453,201 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 219 | 343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,730 | 19,312 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,730 | 19,312 |
| 分配金 | 547,145 | 433,858 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343 | 374 |
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