- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月24日 | 第38期 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 651,189 | 717,983 |
| 有価証券売買等損益 | △57,678 | △220,952 |
| 営業収益合計 | 593,511 | 497,031 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 67,828 | 50,101 |
| 委託者報酬 | 59,880 | 32,454 |
| その他費用 | 12,602 | 12,834 |
| 営業費用合計 | 140,310 | 95,389 |
| 営業利益 | 453,201 | 401,642 |
| 経常利益 | 453,201 | 401,642 |
| 当期純利益 | 453,201 | 401,642 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 343 | 374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,312 | 22,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,312 | 22,869 |
| 分配金 | 433,858 | 378,850 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374 | 297 |
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