公社債投信9月号の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	50,874	282,685
純資産合計	19,414,117	20,738,008
負債純資産合計	23,981,396	26,297,802

2015/12/24 10:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月24日現在	平成27年 9月24日現在
元本等合計	35,192,054,535	33,228,195,067
純資産合計	35,192,054,535	33,228,195,067
負債純資産合計	37,210,352,535	33,328,711,067

注記表

2015/12/24 10:22