有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月20日 至 2013年9月19日 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,671,542 | 995,388 |
| 有価証券売買等損益 | 2,606,674 | 2,468,279 |
| 営業収益合計 | 4,278,216 | 3,463,667 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 411,760 | 394,977 |
| 委託者報酬 | 369,382 | 349,244 |
| その他費用 | 76,168 | 74,084 |
| 営業費用合計 | 857,310 | 818,305 |
| 全事業営業利益 | 3,420,906 | 2,645,362 |
| 当期経常利益 | 3,420,906 | 2,645,362 |
| 当年度純利益 | 3,420,906 | 2,645,362 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 838 | 2,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 253,062 | 138,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 253,062 | 138,223 |
| 分配金 | 3,168,853 | 2,505,955 |