有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月24日 | 自 2014年9月25日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 995,388 | 1,090,362 |
| 有価証券売買等損益 | 2,468,279 | 2,006,480 |
| 営業収益合計 | 3,463,667 | 3,096,842 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 394,977 | 317,779 |
| 委託者報酬 | 349,244 | 217,613 |
| その他費用 | 74,084 | 79,668 |
| 営業費用合計 | 818,305 | 615,060 |
| 全事業営業利益 | 2,645,362 | 2,481,782 |
| 当期経常利益 | 2,645,362 | 2,481,782 |
| 当年度純利益 | 2,645,362 | 2,481,782 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,022 | 1,316 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,223 | 162,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,223 | 162,180 |
| 分配金 | 2,505,955 | 2,320,308 |