有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【提出】
- 2015年12月24日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年9月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 137,295,477 | 150,879,805 |
地方債証券 | - | 40,190,560 |
特殊債券 | 300,113,622 | 260,091,264 |
親投資信託受益証券 | 2,708,338,762 | 2,626,096,240 |
未収利息 | 121,548 | 236,192 |
流動資産計 | 3,145,869,409 | 3,077,494,061 |
資産の部合計 | 3,145,869,409 | 3,077,494,061 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,505,955 | 2,320,308 |
未払解約金 | 6,178,138 | 5,366,326 |
未払受託者報酬 | 394,977 | 317,779 |
未払委託者報酬 | 349,244 | 217,613 |
その他未払費用 | 74,084 | 79,668 |
流動負債計 | 9,502,398 | 8,301,694 |
負債の部合計 | 9,502,398 | 8,301,694 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,136,364,989 | 3,069,191,051 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,022 | 1,316 |
元本等合計 | 3,136,367,011 | 3,069,192,367 |
純資産の部合計 | 3,136,367,011 | 3,069,192,367 |
負債・純資産合計 | 3,145,869,409 | 3,077,494,061 |