公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,295,477 | 150,070,311 |
| 地方債証券 | － | 40,473,184 |
| 特殊債券 | 300,113,622 | 260,273,056 |
| 親投資信託受益証券 | 2,708,338,762 | 2,824,773,589 |
| 未収利息 | 121,548 | 217,631 |
| 前払費用 | － | 16,931 |
| 流動資産計 | 3,145,869,409 | 3,275,824,702 |
| 資産の部合計 | 3,145,869,409 | 3,275,824,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,505,955 | － |
| 未払解約金 | 6,178,138 | 8,525,549 |
| 未払受託者報酬 | 394,977 | 170,284 |
| 未払委託者報酬 | 349,244 | 125,468 |
| その他未払費用 | 74,084 | 40,722 |
| 流動負債計 | 9,502,398 | 8,862,023 |
| 負債の部合計 | 9,502,398 | 8,862,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,136,364,989 | 3,265,745,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,022 | 1,216,947 |
| 元本等合計 | 3,136,367,011 | 3,266,962,679 |
| 純資産の部合計 | 3,136,367,011 | 3,266,962,679 |
| 負債・純資産合計 | 3,145,869,409 | 3,275,824,702 |
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