半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月24日 | 2016年3月24日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 140,100,558 |
コール・ローン | 150,879,805 | - |
地方債証券 | 40,190,560 | 20,754,194 |
特殊債券 | 260,091,264 | 160,190,176 |
社債券 | - | 91,323,616 |
親投資信託受益証券 | 2,626,096,240 | 2,797,194,565 |
未収利息 | 236,192 | 233,996 |
前払費用 | - | 106,784 |
流動資産計 | 3,077,494,061 | 3,209,903,889 |
資産の部合計 | 3,077,494,061 | 3,209,903,889 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,320,308 | - |
未払解約金 | 5,366,326 | 12,268,068 |
未払受託者報酬 | 317,779 | 140,985 |
未払委託者報酬 | 217,613 | 75,277 |
その他未払費用 | 79,668 | 42,673 |
流動負債計 | 8,301,694 | 12,527,003 |
負債の部合計 | 8,301,694 | 12,527,003 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,069,191,051 | 3,196,441,818 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,316 | 935,068 |
元本等合計 | 3,069,192,367 | 3,197,376,886 |
純資産の部合計 | 3,069,192,367 | 3,197,376,886 |
負債・純資産合計 | 3,077,494,061 | 3,209,903,889 |