半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年9月25日 至 2015年3月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 452,319 | 619,552 |
有価証券売買等損益 | 1,148,245 | 597,877 |
営業収益合計 | 1,600,564 | 1,217,429 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 170,284 | 140,985 |
委託者報酬 | 125,468 | 75,277 |
その他費用 | 40,722 | 42,673 |
営業費用合計 | 336,474 | 258,935 |
全事業営業利益 | 1,264,090 | 958,494 |
当期経常利益 | 1,264,090 | 958,494 |
四半期純利益 | 1,264,090 | 958,494 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,216,947 | 935,068 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,165 | 24,742 |
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,165 | 24,742 |
分配金 | - | - |