有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 平成25年 9月19日現在 | 第43期 平成26年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,255,904 | 137,295,477 |
| 特殊債券 | 300,338,765 | 300,113,622 |
| 社債券 | 100,000,620 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,660,280,120 | 2,708,338,762 |
| 未収利息 | 259,406 | 121,548 |
| 流動資産合計 | 3,213,134,815 | 3,145,869,409 |
| 資産合計 | 3,213,134,815 | 3,145,869,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,168,853 | 2,505,955 |
| 未払解約金 | 5,009,675 | 6,178,138 |
| 未払受託者報酬 | 411,760 | 394,977 |
| 未払委託者報酬 | 369,382 | 349,244 |
| その他未払費用 | 76,168 | 74,084 |
| 流動負債合計 | 9,035,838 | 9,502,398 |
| 負債合計 | 9,035,838 | 9,502,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,204,098,139 | 3,136,364,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 838 | 2,022 |
| 元本等合計 | 3,204,098,977 | 3,136,367,011 |
| 純資産合計 | 3,204,098,977 | 3,136,367,011 |
| 負債純資産合計 | 3,213,134,815 | 3,145,869,409 |
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