有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 平成26年 9月24日現在 | 第44期 平成27年 9月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,295,477 | 150,879,805 |
| 地方債証券 | - | 40,190,560 |
| 特殊債券 | 300,113,622 | 260,091,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,708,338,762 | 2,626,096,240 |
| 未収利息 | 121,548 | 236,192 |
| 流動資産合計 | 3,145,869,409 | 3,077,494,061 |
| 資産合計 | 3,145,869,409 | 3,077,494,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,505,955 | 2,320,308 |
| 未払解約金 | 6,178,138 | 5,366,326 |
| 未払受託者報酬 | 394,977 | 317,779 |
| 未払委託者報酬 | 349,244 | 217,613 |
| その他未払費用 | 74,084 | 79,668 |
| 流動負債合計 | 9,502,398 | 8,301,694 |
| 負債合計 | 9,502,398 | 8,301,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,136,364,989 | 3,069,191,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,022 | 1,316 |
| 元本等合計 | 3,136,367,011 | 3,069,192,367 |
| 純資産合計 | 3,136,367,011 | 3,069,192,367 |
| 負債純資産合計 | 3,145,869,409 | 3,077,494,061 |
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