有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,679,753,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 752,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,679,001,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,679,000,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,344,237,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 706,704,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,637,533,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,474,297,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,337 | 円) |
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