有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
公社債投信9月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,399,191,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,314,170 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,395,877,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,395,905,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,048,566,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 605,106,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,443,460,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,322,760,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,347 | 円) |
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