有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第42期 自 平成24年 9月20日 至 平成25年 9月19日 | 第43期 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,671,542 | 995,388 |
| 有価証券売買等損益 | 2,606,674 | 2,468,279 |
| 営業収益合計 | 4,278,216 | 3,463,667 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 411,760 | 394,977 |
| 委託者報酬 | 369,382 | 349,244 |
| その他費用 | 76,168 | 74,084 |
| 営業費用合計 | 857,310 | 818,305 |
| 営業利益 | 3,420,906 | 2,645,362 |
| 経常利益 | 3,420,906 | 2,645,362 |
| 当期純利益 | 3,420,906 | 2,645,362 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,847 | 838 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 253,062 | 138,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 253,062 | 138,223 |
| 分配金 | 3,168,853 | 2,505,955 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 838 | 2,022 |
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