有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第43期 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月24日 | 第44期 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 995,388 | 1,090,362 |
| 有価証券売買等損益 | 2,468,279 | 2,006,480 |
| 営業収益合計 | 3,463,667 | 3,096,842 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 394,977 | 317,779 |
| 委託者報酬 | 349,244 | 217,613 |
| その他費用 | 74,084 | 79,668 |
| 営業費用合計 | 818,305 | 615,060 |
| 営業利益 | 2,645,362 | 2,481,782 |
| 経常利益 | 2,645,362 | 2,481,782 |
| 当期純利益 | 2,645,362 | 2,481,782 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 838 | 2,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,223 | 162,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 138,223 | 162,180 |
| 分配金 | 2,505,955 | 2,320,308 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,022 | 1,316 |
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