追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,900,940 | 25,758,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,905,606 | 1,127,622,773 |
| 未収入金 | 323,758 | 85,296 |
| 未収利息 | 137 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,246,130,441 | 1,153,466,994 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,246,130,441 | 1,153,466,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,077,377 | 19,052,990 |
| 未払解約金 | 300,150 | 87,380 |
| 未払受託者報酬 | 650,420 | 246,789 |
| 未払委託者報酬 | 8,548,485 | 3,246,363 |
| その他未払費用 | 28,717 | 25,099 |
| 流動負債合計 | 10,605,149 | 22,658,621 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,605,149 | 22,658,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,524,798 | 1,130,808,371 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 494 | 2 |
| 元本等合計 | 1,235,525,292 | 1,130,808,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,235,525,292 | 1,130,808,373 |
| 負債純資産合計 | 1,246,130,441 | 1,153,466,994 |
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