追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,758,883 | 12,209,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,127,622,773 | 1,086,773,152 |
| 未収入金 | 85,296 | 4,518 |
| 未収利息 | 42 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,153,466,994 | 1,098,986,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,153,466,994 | 1,098,986,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,052,990 | 8,758,271 |
| 未払解約金 | 87,380 | 28,040 |
| 未払受託者報酬 | 246,789 | 116,793 |
| 未払委託者報酬 | 3,246,363 | 1,535,478 |
| その他未払費用 | 25,099 | 23,121 |
| 流動負債合計 | 22,658,621 | 10,461,703 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,658,621 | 10,461,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,808,371 | 1,088,524,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2 | 321 |
| 元本等合計 | 1,130,808,373 | 1,088,525,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,130,808,373 | 1,088,525,276 |
| 負債純資産合計 | 1,153,466,994 | 1,098,986,979 |
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