追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,209,289 | 6,527,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,086,773,152 | 1,025,545,476 |
| 未収入金 | 4,518 | 4,238 |
| 未収利息 | 20 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,098,986,979 | 1,032,076,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,098,986,979 | 1,032,076,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,758,271 | 2,574,846 |
| 未払解約金 | 28,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 116,793 | 112,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,478 | 1,477,425 |
| その他未払費用 | 23,121 | 28,822 |
| 流動負債合計 | 10,461,703 | 4,193,497 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,461,703 | 4,193,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,524,955 | 1,027,882,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 321 | 566 |
| 元本等合計 | 1,088,525,276 | 1,027,883,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,088,525,276 | 1,027,883,336 |
| 負債純資産合計 | 1,098,986,979 | 1,032,076,833 |
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