追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,527,111 | 8,141,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,025,545,476 | 883,546,770 |
| 未収入金 | 4,238 | 3,684 |
| 未収利息 | 8 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,032,076,833 | 891,692,330 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,032,076,833 | 891,692,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,574,846 | 4,449,425 |
| 未払受託者報酬 | 112,404 | 99,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,425 | 1,307,061 |
| その他未払費用 | 28,822 | 25,492 |
| 流動負債合計 | 4,193,497 | 5,881,398 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,193,497 | 5,881,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,027,882,770 | 885,810,462 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 566 | 470 |
| 元本等合計 | 1,027,883,336 | 885,810,932 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,027,883,336 | 885,810,932 |
| 負債純資産合計 | 1,032,076,833 | 891,692,330 |
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