追加型・公社債証券投資信託(9月設定)

第53期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)で絞込み

個別

2013年9月19日: 8億6960万
2014年9月24日 -4.31%: 8億3210万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年9月19日現在 ]	[ 平成26年9月24日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		13,486,559,541	12,784,333,032
負債純資産合計		13,488,783,343	12,789,699,307

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2014/12/22 9:14

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