追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月20日 至 2013年9月19日 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 967 | 693 |
| 有価証券売買等損益 | 3,190,265 | 3,384,564 |
| 営業収益合計 | 3,191,232 | 3,385,257 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 93,298 | 91,539 |
| 委託者報酬 | 1,226,908 | 1,203,503 |
| その他費用 | 23,906 | 23,773 |
| 営業費用合計 | 1,344,112 | 1,318,815 |
| 全事業営業利益 | 1,847,120 | 2,066,442 |
| 当期経常利益 | 1,847,120 | 2,066,442 |
| 当年度純利益 | 1,847,120 | 2,066,442 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 841 | 148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,885 | 56,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,885 | 56,526 |
| 分配金 | 1,810,864 | 2,010,609 |
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