追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月24日 | 自 2014年9月25日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 693 | 654 |
| 有価証券売買等損益 | 3,384,564 | 2,109,892 |
| 営業収益合計 | 3,385,257 | 2,110,546 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 91,539 | 86,566 |
| 委託者報酬 | 1,203,503 | 1,138,643 |
| その他費用 | 23,773 | 22,832 |
| 営業費用合計 | 1,318,815 | 1,248,041 |
| 全事業営業利益 | 2,066,442 | 862,505 |
| 当期経常利益 | 2,066,442 | 862,505 |
| 当年度純利益 | 2,066,442 | 862,505 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148 | 340 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,526 | 18,445 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,526 | 18,445 |
| 分配金 | 2,010,609 | 843,868 |
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