追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,358,758 | 4,039,158 |
| 親投資信託受益証券 | 826,746,496 | 803,268,109 |
| 未収入金 | 3,649 | 3,354 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 832,108,907 | 807,310,624 |
| 資産の部合計 | 832,108,907 | 807,310,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,010,609 | 843,868 |
| 未払解約金 | 3,932 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,539 | 86,566 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,503 | 1,138,643 |
| その他未払費用 | 23,773 | 22,832 |
| 流動負債計 | 3,333,356 | 2,091,909 |
| 負債の部合計 | 3,333,356 | 2,091,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,775,403 | 805,218,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148 | 340 |
| 元本等合計 | 828,775,551 | 805,218,715 |
| 純資産の部合計 | 828,775,551 | 805,218,715 |
| 負債・純資産合計 | 832,108,907 | 807,310,624 |
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