追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,039,158 | 4,704,199 |
| 親投資信託受益証券 | 803,268,109 | 767,762,985 |
| 未収入金 | 3,354 | 3,737 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 807,310,624 | 772,470,921 |
| 資産の部合計 | 807,310,624 | 772,470,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 843,868 | 2,010,886 |
| 未払受託者報酬 | 86,566 | 82,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,138,643 | 1,080,276 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 22,832 | 21,653 |
| 流動負債計 | 2,091,909 | 3,195,032 |
| 負債の部合計 | 2,091,909 | 3,195,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 805,218,375 | 769,275,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340 | 268 |
| 元本等合計 | 805,218,715 | 769,275,889 |
| 純資産の部合計 | 805,218,715 | 769,275,889 |
| 負債・純資産合計 | 807,310,624 | 772,470,921 |
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