追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,704,199 | 4,011,736 |
| 親投資信託受益証券 | 767,762,985 | 751,385,489 |
| 未収入金 | 3,737 | 92,680 |
| 流動資産計 | 772,470,921 | 755,489,905 |
| 資産の部合計 | 772,470,921 | 755,489,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,010,886 | 849,046 |
| 未払解約金 | － | 104,305 |
| 未払受託者報酬 | 82,209 | 81,028 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,276 | 1,065,209 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 21,653 | 21,354 |
| 流動負債計 | 3,195,032 | 2,120,949 |
| 負債の部合計 | 3,195,032 | 2,120,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,275,621 | 753,368,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268 | 284 |
| 元本等合計 | 769,275,889 | 753,368,956 |
| 純資産の部合計 | 769,275,889 | 753,368,956 |
| 負債・純資産合計 | 772,470,921 | 755,489,905 |
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