追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月23日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,358,758 | 2,650,645 |
| 親投資信託受益証券 | 826,746,496 | 815,183,493 |
| 未収入金 | 3,649 | 3,409 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産計 | 832,108,907 | 817,837,549 |
| 資産の部合計 | 832,108,907 | 817,837,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,010,609 | － |
| 未払解約金 | 3,932 | 149,947 |
| 未払受託者報酬 | 91,539 | 43,314 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,503 | 569,549 |
| その他未払費用 | 23,773 | 11,414 |
| 流動負債計 | 3,333,356 | 774,224 |
| 負債の部合計 | 3,333,356 | 774,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 828,775,403 | 816,479,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148 | 583,758 |
| 元本等合計 | 828,775,551 | 817,063,325 |
| 純資産の部合計 | 828,775,551 | 817,063,325 |
| 負債・純資産合計 | 832,108,907 | 817,837,549 |
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