追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年3月19日 | 自 2014年9月25日 至 2015年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 296 | 272 |
| 有価証券売買等損益 | 1,748,847 | 1,216,015 |
| 営業収益合計 | 1,749,143 | 1,216,287 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 45,156 | 43,314 |
| 委託者報酬 | 593,778 | 569,549 |
| その他費用 | 11,547 | 11,414 |
| 営業費用合計 | 650,481 | 624,277 |
| 全事業営業利益 | 1,098,662 | 592,010 |
| 当期経常利益 | 1,098,662 | 592,010 |
| 当年度純利益 | 1,098,662 | 592,010 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,085,690 | 583,758 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,813 | 8,400 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,813 | 8,400 |
| 分配金 | － | － |
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