追加型・公社債証券投資信託(9月設定)

第55期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)で絞込み

個別

2015年9月24日: 8億731万
2016年9月20日 -4.32%: 7億7247万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月24日現在 ]	[ 平成28年9月20日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		11,696,402,030	10,077,488,068
負債純資産合計		11,796,475,942	10,478,706,704

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/12/19 9:16

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