剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 54 期自 平成26年 9月25日至 平成27年 9月24日	第 55 期自 平成27年 9月25日至 平成28年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		148	340
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,445	30,297
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,445	30,297
分配金		※1843,868	※12,010,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)		340	268

2016/12/19 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 54 期(自 平成26年9月25日 至 平成27年9月24日)

2016/12/19 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月24日現在 ]	[ 平成28年9月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	10,768,602,653	9,239,683,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		927,799,377	837,804,110

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2016/12/19 9:16