剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 55 期中間計算期間自 平成27年 9月25日至 平成28年 3月24日	第 56 期中間計算期間自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		340	268
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,235
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,235
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,130	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,130	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		766,404	△20,421

2017/06/19 9:22

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年9月20日現在 ]	[ 平成29年3月17日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,239,683,958	8,860,098,534
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		837,804,110	810,892,844

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(注2)平成29年3月20日が休業日のため、前営業日の平成29年3月17日現在における親投資信託の状況です。

2017/06/19 9:22